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財務書類を作成するために、特定のアプリを使用したり、簿記係を雇ったりする必要はありません。必要なのはMicrosoftExcelとちょっとしたノウハウだけです。
ほとんどの財務諸表は、キャッシュフロー計算書、損益計算書、および貸借対照表で構成されています。しかし今のところ、最初のドキュメントに焦点を当てましょう。
そこで、Excelでキャッシュフロー計算書を作成する方法に関するガイドを次に示します。
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
キャッシュフロー計算書は、ビジネスにおける現金および現金同等物の動きを示す財務書類です。あなたはあなたのビジネスのすべてのお金がどこから来て、あなたがそれをどこで使うかを見ることができました。
このドキュメントでは、運用をどのように管理しているかを説明できます。あなたはあなたのビジネスを運営するのに十分な現金を持っていますか？あなたはあなたの来たるべき義務を完済することができますか？
これにより、特定の期間に利用可能な現金を正確に知ることができます。
1.対象期間を選択します
キャッシュフロー計算書は通常、月次期間に分割されます。そうすれば、あなたはあなたがどれだけ稼いで費やしたかを見ることができます。
ほとんどの企業は、設立日から会計年度を開始します。ただし、都合がよければ、他の月（1月など）から開始することもできます。
2.データを準備します
キャッシュフロー計算書を作成する前に、データを手元に用意しておく必要があります。これにより、正確な結果を得ることができます。したがって、ジャーナルがある場合は、手の届く範囲に置いてください。
あなたが日記を持っていないならば、あなたのすべての経費と収入のリストは良い出発点です。すべての現金移動の日付、受取人、支払人、詳細、および金額を書き留める限り、キャッシュフロー計算書を作成できます。
3.データを並べ替えます
すべてのトランザクションが完了したら、運用、投資、および資金調達の3つのカテゴリに分類します。
業務は、日々の活動のために行われ、使われた現金に関連しています。これらには、製品やサービスの販売から得られたお金が含まれます。諸経費、給与、在庫に支払われる現金もこのカテゴリに分類されます。
投資は、不動産や設備などの長期資産の費用をカバーします。これらの資産の売却から得られた現金もここで考慮されます。
資金調達は投資家（所有者を含む）とローンから行われます。このセクションでは、配当とローン返済についても説明します。
4.Excelファイルを作成します
キャッシュフローステートメントの作成を開始するには、Excelを開いて新しいファイルを作成します。
一番上の行に、 【会社名】キャッシュフロー計算書 。これにより、開いたときにファイルを簡単に識別できます。
書式設定のために1行を空のままにしてから、次のように記述します。 期間開始 と 期間終了 次の2行で。これを実行して、正確にカバーしている期間を確認します。
繰り返しますが、1行を空のままにして、次のように記述します。 キャッシュビギニング と キャッシュエンディング 。これらの行には、期間の開始時と終了時の内容が反映されて表示されます。
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5.サブカテゴリを決定します
3つの主要なカテゴリは、通常、企業間で同じです。ただし、サブカテゴリは大きく異なります。彼らはあなたのビジネスと運営のタイプに依存するでしょう。
あなたが始めるのを助けるために、ここにカテゴリーごとのいくつかの優れた例があります。
1.操作
- 現金流入の下で
- 販売
- 現金流出の下で
- 在庫
- 給与
- 運営費：これらには、賃貸、電気通信、電気などの諸経費が含まれます。
- 利息：これは、あなたが行ったローンに対して支払う利息額です。
- 税金
2.投資
- 現金流入の下で
- 売却資産
- 返済されたローン：これらは、個人または機関に提供したローンへの支払いです。
- 現金流出の下で
- 購入した資産
- 発行されたローン：これらは、個人または機関に貸し付けた金額です。
3.資金調達
- 現金流入の下で
- 借り入れ：これらはあなたが貸付機関から受け取るお金です。
- 株式発行：これらは、所有者およびその他の第三者による投資です。
- 現金流出の下で
- ローン返済：これは、ローンの元本を返済するために費やす金額です。
- 配当：これは、投資家や所有者（あなた自身を含む）と利益を共有するときに費やされた現金です。
これらは一般的に使用されるサブカテゴリですが、必要に応じて自由に追加してください。念のために言っておきますが、各カテゴリは実際に費やされた現金と受け取った現金に関連している必要があります。
各カテゴリリストの最後に空の行を追加してから、 ネットキャッシュフロー-[カテゴリー] 。これは、各セクションで稼いだ（または費やした）金額を示す小計です。
最後に、すべてのカテゴリ、サブカテゴリ、および小計を一覧表示した後、下部に次のように記述します。 ネットキャッシュフロー 。これは、その期間に持っていたお金の総流入（または流出）を示しています。
モニターとテレビの違い
カテゴリ間に空の行（小計の後）と各サブカテゴリのインデントを追加することを忘れないでください。あなたは見つけることができます インデント 下のボタン 配置 のセクション ホームリボン 。これにより、よりクリーンなフォーマットが可能になり、表示と分析が容易になります。
また、最初の列のサイズを変更して、その内容が次の列に波及しないようにします。をダブルクリックします 列Aと列Bの間の線 これを自動的に行います。
6.数式を準備します
キャッシュフロー計算書の計算式は非常に単純です。必要なのは 合計コマンド 各カテゴリを小計します。
- まず、対応する期間とカテゴリの小計の下にある[ネットキャッシュフロー]-[カテゴリ]セルを選択します。
- 次に、次のように入力します = sum（ 各セクションのすべてのセルを選択します。保持することを忘れないでください シフトキー 複数のセルを選択できるようにします。
- 完了したら、を押します キーを入力してください 、およびそのカテゴリの小計が表示されます。
4.ネットキャッシュフローを取得するには、上記の手順を繰り返します。
5.タイプ = sum（ 、次に対応する各小計を選択します。
6.今回は、 NS 鍵 隣り合っていない複数のセルを選択します。
7.完了したら、を押します キーを入力してください 繰り返しますが、選択した期間の合計キャッシュフローがあります。
キャッシュエンディングを取得するには：
- 対応するセルに移動して入力します = sum（
- 押しながら Ctrlキー 、対応する期間の正味キャッシュフローと現金開始値が表示されているセルをクリックします。
- を押します キーを入力してください 、そしてあなたはあなたが選んだ期間の終わりにあなたが持っているべき量を得るでしょう。
7.複数の月を設定する
複数の月にわたるキャッシュフローを比較する場合は、最初にこの式を設定する必要があります。翌月のBeginningCashの下に、「 = '次に、先月の現金の終了に対応するセルをクリックします。これにより、前月の終了現金が翌月の開始現金に自動的にコピーされます。
残りの数式については、カバーしたい残りの月にそれらをコピーするだけです。
- を保持します シフト 鍵 キャッシュエンディングからネットキャッシュフローまでのすべてのセルを選択します。
- 完了したら、次のように入力します ctrl + c それらをコピーします。
- 次に、翌月のキャッシュエンドに対応するセルをクリックして、次のように入力します。 ctrl + v 。
- Excelは、これらの数式を自動的に調整して、対応する正しい列を反映します。
ノート ：選択したセルに数式以外の値がないことを確認してください。
8.行と数値のフォーマット
エントリをフォーマットして、負の数が赤で表示されるようにします。これにより、ステートメントをはるかに簡単に分析できます。
- これを行うには、すべての数値エントリを選択してから、をクリックします。 ドロップダウンメニュー の中に 番号 セクション。
- あなたはでそれらを見つけることができます ホームリボン 。
3.をクリックします その他の数値形式... と呼ばれる新しいウィンドウ セルのフォーマット 開くでしょう。
4.の下で 番号 タブ、に移動します カテゴリー メニューを選択し、 通貨 。
5.正しいものを選択してください シンボル ドロップダウンメニューで。
6.次に、 負の数： サブウィンドウで、 -赤いフォントカラーで$ 1234.10 オプション。
これにより、経費が赤で表示され、流入と流出を簡単に区別できるようになります。
各カテゴリと小計行を選択して、さまざまな色で塗りつぶすこともできます。これにより、セクションを一目で区別しやすくなります。
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9.値を入力します
すべてを準備したら、あとは実際の値を入力するだけです。経費にマイナスのサインを追加することを忘れないでください！完了すると、キャッシュフロー計算書が完成します。
このキャッシュフロー計算書のコピーにアクセスして保存できます ここ 。
次の動きを計画する
キャッシュフロー計算書が完成したので、ビジネスの流動性をよりよく把握できます。それはあなたがあなたの次の動きを計画するのを助け、あなたが賢明な決定をすることを可能にします。
キャッシュフロー計算書を使用すると、全体的な業績を確認するために必要な最初のドキュメントが得られます。それを損益計算書と貸借対照表と組み合わせると、自分がどこに立っているかを正確に知ることができます。
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Jowiはライター、キャリアコーチ、パイロットです。彼は5歳のときに父親がデスクトップコンピュータを購入して以来、あらゆるPCへの愛情を育んでいました。それ以来、彼は人生のあらゆる面でテクノロジーを使用し、最大限に活用してきました。
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